Thetis Balanced Fund

INTDBAL:GA
1.59
EUR
0.00
0.18%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.54 - 1.81
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-5.43%
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前日終値
1.59
52週レンジ
1.54 - 1.81
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
-5.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Greece
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.5879
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
1.925
設定日
09/04/1992
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GEORGE KONDILIDIS / PARASKEVAS PANAGAKIS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.70 千 68.79 千 7.05
4.40 千 58.52 千 6.00
450.00 55.45 千 5.69
330.00 51.57 千 5.29
97.26 千 48.14 千 4.94
9.50 千 41.04 千 4.21
7.25 千 40.44 千 4.15
10.67 千 37.76 千 3.87
16.49 千 36.77 千 3.77
5.50 千 36.47 千 3.74
企業概要
Thetis Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Greece. The Fundaims to invest its assets mainly in Greek, well-selected securities and in long term fixed income bonds with high credit ratings, not less than 10% of its total assets. The Fund also invests in financial instruments in order to achieve higher performance, efficient portfolio management and/or hedging.
住所
Thetis Mutual Fund Management
Company SA
37 VAS. SOFIAS AV.,
10675 Athens
Greece
電話番号
Tel.: +30 212 212 3409