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Landesbank Baden-Wuerttember

INTCR20:LX
47.04
EUR
0.17
0.36%
更新日時 2021/10/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
44.14 - 47.45
1年トータルリターン
5.73%
年初来リターン
3.87%
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前日終値
46.87
52週レンジ
44.14 - 47.45
1年トータルリターン
4.97%
年初来リターン
3.87%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/18/2021)
47.04
資産総額 (十億 EUR) ( 10/18/2021)
1.321
設定日
05/17/1999
直近配当額 ( 06/11/2021)
0.3
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
1.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.12 百万 142.52 百万 12.21
2.39 百万 59.54 百万 5.10
356.65 千 53.35 百万 4.57
529.42 千 53.22 百万 4.56
495.08 千 46.74 百万 4.00
356.88 千 46.30 百万 3.97
380.00 千 38.16 百万 3.27
115.16 千 35.88 百万 3.07
37.10 千 34.97 百万 3.00
261.75 千 29.89 百万 2.56
企業概要
Landesbank Baden-Wuerttemberg Balance CR20 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve security of the invested capital while also attempting a consistent level of growth. The Fund will invest no more than 30% of its assets in stocks funds, and up to 90% in fixed-income funds.
住所
Interspar Verwaltungsgesellschaft SA
6c, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-09-1
Webサイト
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