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Integral FI RF CP

INTACRE:BZ
2,532.89
BRL
0.81
0.03%
更新日時 2021/10/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,389.72 - 2,532.89
1年トータルリターン
5.99%
年初来リターン
4.99%
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前日終値
2,532.07
52週レンジ
2,389.72 - 2,532.89
1年トータルリターン
6.06%
年初来リターン
4.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/14/2021)
2,532.885
資産総額 (百万 BRL) ( 10/14/2021)
19.459
設定日
04/24/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.00 751.63 千 4.20
500.00 503.28 千 2.81
500.00 501.71 千 2.80
500.00 500.55 千 2.79
450.00 465.78 千 2.60
400.00 407.48 千 2.27
400.00 404.43 千 2.26
400.00 404.19 千 2.26
35.00 342.13 千 1.91
300.00 307.91 千 1.72
企業概要
Integral FI RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n 174
4, 1 andar
Sao Paulo, SP
Brasil
電話番号
-