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Inter Access Bogari Value FI

INTACCE:BZ
1.03
BRL
0.00
0.32%
更新日時 2021/10/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.99 - 1.31
年初来リターン
-4.53%
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前日終値
1.04
52週レンジ
0.99 - 1.31
年初来リターン
-4.53%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/20/2021)
1.033765
資産総額 (百万 BRL) ( 10/20/2021)
44.760
設定日
11/04/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.95 百万 41.55 百万 96.50
企業概要
Inter Access Bogari Value FIC FIA is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
DLM Invista Asset Management
Rua Felipe dos Santos, 521 401
Belo Horizonte-MG 30180-160
Brazil
電話番号
55-31-3291-0530