BNP Paribas L1 - Equity Euro

INT4831:LX
196.12
EUR
1.50
0.76%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
190.36 - 210.75
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-0.09%
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前日終値
197.62
52週レンジ
190.36 - 210.75
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
196.12
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
365.067
設定日
04/09/1998
直近配当額 ( 04/18/2018)
5.98
直近配当利回り(税込)
3.05%
ファンドマネージャ
VALERIE CHARRIERE / ANDREW KING
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.19 百万 17.15 百万 4.85
53.68 千 15.53 百万 4.39
121.88 千 13.61 百万 3.85
132.24 千 13.13 百万 3.71
129.93 千 12.01 百万 3.40
241.78 千 11.47 百万 3.25
59.43 千 10.84 百万 3.07
43.97 千 9.73 百万 2.75
127.98 千 9.63 百万 2.73
184.48 千 9.55 百万 2.70
企業概要
BNP Paribas L1 - Equity Euro is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in euro-denominated stocks. The Fund may also invest in money-market instruments, derivatives, liquidities or other mutual funds.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11