BNP Paribas L1 - Equity Euro

INT4831:LX
194.92
EUR
0.05
0.03%
更新日時 2018/04/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
190.36 - 210.75
1年トータルリターン
4.78%
年初来リターン
-0.70%
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前日終値
194.87
52週レンジ
190.36 - 210.75
1年トータルリターン
4.88%
年初来リターン
-0.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
194.92
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
349.092
設定日
04/09/1998
直近配当額 ( 04/18/2018)
5.98
直近配当利回り(税込)
3.07%
ファンドマネージャ
ANDREW KING
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.13 百万 17.73 百万 5.28
118.15 千 12.93 百万 3.85
52.39 千 12.91 百万 3.84
129.46 千 12.46 百万 3.71
838.36 千 12.14 百万 3.61
125.96 千 10.86 百万 3.23
237.21 千 10.19 百万 3.03
42.63 千 9.62 百万 2.86
57.61 千 9.56 百万 2.85
57.33 千 9.25 百万 2.75
企業概要
BNP Paribas L1 - Equity Euro is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in euro-denominated stocks. The Fund may also invest in money-market instruments, derivatives, liquidities or other mutual funds.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11