BNP Paribas L1 - Equity Euro

INT4831:LX
191.88
EUR
1.09
0.57%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
187.40 - 210.75
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
-2.25%
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前日終値
190.79
52週レンジ
187.40 - 210.75
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
-2.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
191.88
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
382.017
設定日
04/09/1998
直近配当額 ( 04/18/2018)
5.98
直近配当利回り(税込)
3.12%
ファンドマネージャ
VALERIE CHARRIERE / ANDREW KING
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.46 百万 16.65 百万 4.36
54.19 千 16.20 百万 4.24
148.01 千 14.10 百万 3.69
140.69 千 14.05 百万 3.67
64.35 千 12.32 百万 3.22
242.43 千 11.94 百万 3.12
105.80 千 11.92 百万 3.12
64.03 千 11.75 百万 3.07
199.75 千 11.57 百万 3.03
54.35 千 11.47 百万 3.00
企業概要
BNP Paribas L1 - Equity Euro is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in euro-denominated stocks. The Fund may also invest in money-market instruments, derivatives, liquidities or other mutual funds.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11