BNP Paribas L1 - Equity Euro

INT4831:LX
169.14
EUR
2.52
1.47%
更新日時 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
169.14 - 210.75
1年トータルリターン
-15.07%
年初来リターン
-13.83%
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前日終値
171.66
52週レンジ
169.14 - 210.75
1年トータルリターン
-14.81%
年初来リターン
-13.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
169.14
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
326.208
設定日
04/09/1998
直近配当額 ( 04/18/2018)
5.98
直近配当利回り(税込)
3.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.58 千 16.48 百万 4.39
3.48 百万 14.93 百万 3.98
141.71 千 14.68 百万 3.91
197.85 千 14.58 百万 3.88
166.12 千 13.40 百万 3.57
106.56 千 12.68 百万 3.38
64.82 千 12.27 百万 3.27
244.19 千 12.10 百万 3.22
201.19 千 11.49 百万 3.06
1.17 百万 10.88 百万 2.90
企業概要
BNP Paribas L1 - Equity Euro is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in euro-denominated stocks. The Fund may also invest in money-market instruments, derivatives, liquidities or other mutual funds.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11