BNP Paribas L1 - Equity Euro

INT4830:LX
360.67
EUR
更新日時 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
345.02 - 381.97
1年トータルリターン
2.23%
年初来リターン
-1.65%
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52週レンジ
345.02 - 381.97
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
-1.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
360.67
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
371.159
設定日
04/09/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VALERIE CHARRIERE / ANDREW KING
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.61 千 15.86 百万 4.33
3.38 百万 15.53 百万 4.24
162.66 千 15.35 百万 4.19
120.86 千 13.80 百万 3.76
137.70 千 13.63 百万 3.72
256.24 千 12.24 百万 3.34
62.99 千 12.20 百万 3.33
53.19 千 10.87 百万 2.97
195.51 千 10.80 百万 2.95
62.67 千 10.64 百万 2.90
企業概要
BNP Paribas L1 - Equity Euro is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in euro-denominated stocks. The Fund may also invest in money-market instruments, derivatives, liquidities or other mutual funds.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11