BNP Paribas L1 - Equity Euro

INT4830:LX
322.65
EUR
0.17
0.05%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
307.14 - 381.97
1年トータルリターン
-14.41%
年初来リターン
3.00%
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前日終値
322.82
52週レンジ
307.14 - 381.97
1年トータルリターン
-14.35%
年初来リターン
3.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
322.65
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
326.470
設定日
04/09/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
198.88 千 15.87 百万 4.60
3.53 百万 14.76 百万 4.28
54.87 千 13.86 百万 4.02
132.74 千 12.07 百万 3.50
245.45 千 12.03 百万 3.49
84.74 千 11.91 百万 3.45
100.19 千 11.30 百万 3.27
166.98 千 11.29 百万 3.27
65.15 千 11.19 百万 3.24
202.23 千 10.40 百万 3.01
企業概要
BNP Paribas L1 - Equity Euro is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in euro-denominated stocks. The Fund may also invest in money-market instruments, derivatives, liquidities or other mutual funds.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11