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Morningstar Global Shares Fu

INT4623:AU
1.6086
AUD
0.0024
0.15%
更新日時 2021/10/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.3306 - 1.6957
1年トータルリターン
16.33%
年初来リターン
12.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.6110
52週レンジ
1.3306 - 1.6957
1年トータルリターン
14.83%
年初来リターン
12.55%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/20/2021)
1.60858
資産総額 (百万 AUD) ( 09/30/2021)
51.919
設定日
07/01/2016
直近配当額 ( 12/31/2020)
0.00175164
直近配当利回り(税込)
0.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
Morningstar Global Shares Fund is a unit trust incorported in Australia. The Fund aims to achieve meaningful capital growth over the medium to long term, while minimising the risk of permanent capital loss. The Fund's benchmark is MSCI World Ex Australia Index (with net dividend reinvested) in Australian Dollars Index.
住所
Morningstar Investment Management
Austarlia Limited
Level 3, International Tower 1
100 Barangaroo Avenue
Barangaroo NSW 2000
電話番号
1800 951 999