Itau Institucional Titulos P

INSTPRF:BZ
12.21
BRL
0.01
0.05%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.86 - 12.27
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
2.20%
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前日終値
12.21
52週レンジ
11.86 - 12.27
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
2.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
12.21412
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2018)
91.432
設定日
12/03/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.96 千 90.79 百万 99.97
4.00 38.74 千 0.04
1.00 9.68 千 0.01
企業概要
Itau Institucional Titulos Publicos Renda Fixa FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br