Itau Institucional Titulos P

INSTPRF:BZ
12.24
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.29 - 12.24
1年トータルリターン
4.21%
年初来リターン
2.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.24
52週レンジ
11.29 - 12.24
1年トータルリターン
4.21%
年初来リターン
2.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
12.23792
資産総額 (百万 BRL) ( 04/19/2018)
91.610
設定日
12/03/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.99 千 91.33 百万 99.95
3.00 28.29 千 0.03
3.00 28.29 千 0.03
企業概要
Itau Institucional Titulos Publicos Renda Fixa FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br