Itau Institucional Titulos P

INSTPRF:BZ
11.95
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.53 - 12.27
1年トータルリターン
3.70%
年初来リターン
0.01%
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前日終値
11.95
52週レンジ
11.53 - 12.27
1年トータルリターン
3.88%
年初来リターン
0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
11.9524
資産総額 (百万 BRL) ( 06/20/2018)
89.473
設定日
12/03/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.98 千 89.16 百万 99.98
2.00 19.06 千 0.02
2.00 19.06 千 0.02
企業概要
Itau Institucional Titulos Publicos Renda Fixa FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br