Itau Institucional Titulos P

INSTPRF:BZ
12.32
BRL
0.01
0.05%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.86 - 12.33
1年トータルリターン
3.88%
年初来リターン
3.11%
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前日終値
12.32
52週レンジ
11.86 - 12.33
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
3.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
12.32289
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2018)
92.246
設定日
12/03/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.94 千 92.28 百万 99.95
4.00 39.13 千 0.04
2.00 19.57 千 0.02
企業概要
Itau Institucional Titulos Publicos RF FI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br