EDRAM Institut de France

INSTFRU:FP
98.93
EUR
更新日時 2018/12/07
商品分類
FCP
52週レンジ
98.93 - 107.48
1年トータルリターン
-4.68%
年初来リターン
-4.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
98.93 - 107.48
1年トータルリターン
-4.73%
年初来リターン
-4.70%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
98.93
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
7.666
設定日
07/29/2013
直近配当額 ( 02/23/2018)
2.92
直近配当利回り(税込)
2.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.69%
経費率
-
企業概要
Edram-Institut de France-Uni is a FCP incorporated in France. The objective of the Fund is to achieve a superior performance than its benchmarks (40% Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return, 40% Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total and 20% MSCI World Index). The Fund primarily invests in fixed income.
住所
EDRAM Edmond de Rothschild Asset
Management
47 rue du Faubourg Saint-Honore
75008 Paris
France
電話番号
33-1-40-17-25-25 Tel