Occam Institucional FIC FIM

INSTFII:BZ
1.93
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.79 - 1.93
1年トータルリターン
7.85%
年初来リターン
0.36%
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前日終値
1.93
52週レンジ
1.79 - 1.93
1年トータルリターン
7.89%
年初来リターン
0.36%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
1.933978
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2019)
237.137
設定日
07/06/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.91 百万 179.84 百万 99.56
66.33 千 109.27 千 0.06
67.18 千 109.27 千 0.06
66.53 千 109.27 千 0.06
66.53 千 109.27 千 0.06
66.53 千 109.27 千 0.06
67.18 千 109.27 千 0.06
67.18 千 109.27 千 0.06
66.33 千 109.27 千 0.06
65.16 千 109.27 千 0.06
企業概要
Occam Institucional FIC FIM II is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Rio de Janeiro
Praia de Botafogo, 228, 9 andar
Botafogo
CEP: 22250-906
Brazil
電話番号
55 21 3923-3000
Webサイト
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