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Occam Institucional FIC FIM

INSTFII:BZ
2.18
BRL
0.00
0.10%
更新日時 2021/09/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.12 - 2.18
1年トータルリターン
2.98%
年初来リターン
2.29%
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前日終値
2.18
52週レンジ
2.12 - 2.18
1年トータルリターン
2.95%
年初来リターン
2.29%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/23/2021)
2.184067
資産総額 (十億 BRL) ( 09/23/2021)
1.506
設定日
07/06/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Carlos Eduardo Rocha
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
469.14 百万 1.53 十億 99.93
149.15 千 269.50 千 0.02
149.15 千 269.50 千 0.02
149.11 千 269.50 千 0.02
147.69 千 269.50 千 0.02
147.70 千 269.50 千 0.02
147.68 千 269.50 千 0.02
147.23 千 269.50 千 0.02
147.22 千 269.50 千 0.02
147.29 千 269.50 千 0.02
企業概要
Occam Institucional FIC FIM II is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Rio de Janeiro
Praia de Botafogo, 228, 9 andar
Botafogo
CEP: 22250-906
Brazil
電話番号
55 21 3923-3000
Webサイト
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