Occam Institucional FIC FIM

INSTFII:BZ
1.90
BRL
0.00
0.10%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.76 - 1.90
1年トータルリターン
7.72%
年初来リターン
6.93%
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前日終値
1.90
52週レンジ
1.76 - 1.90
1年トータルリターン
8.10%
年初来リターン
6.93%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
1.899336
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2018)
218.551
設定日
07/06/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.52 百万 175.82 百万 99.93
20.44 千 33.26 千 0.02
20.38 千 33.26 千 0.02
20.38 千 33.26 千 0.02
20.02 千 33.26 千 0.02
20.64 千 33.26 千 0.02
20.44 千 33.26 千 0.02
20.38 千 33.26 千 0.02
20.44 千 33.26 千 0.02
20.64 千 33.26 千 0.02
企業概要
Occam Institucional FIC FIM II is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Rio de Janeiro
Praia de Botafogo, 228, 9 andar
Botafogo
CEP: 22250-906
Brazil
電話番号
55 21 3923-3000
Webサイト
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