FI Renda Fixa Referenciado D

INSTBLU:BZ
89.31
BRL
0.02
0.03%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
82.04 - 89.28
1年トータルリターン
8.85%
年初来リターン
0.91%
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前日終値
89.28
52週レンジ
82.04 - 89.28
1年トータルリターン
8.98%
年初来リターン
0.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
89.3056
資産総額 (百万 BRL) ( 02/21/2018)
143.011
設定日
01/04/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.67 千 61.20 百万 41.40
885.00 8.13 百万 5.50
756.00 6.94 百万 4.70
754.00 6.92 百万 4.68
326.00 3.36 百万 2.27
3.10 千 3.23 百万 2.18
100.00 1.12 百万 0.76
56.00 565.57 千 0.38
企業概要
FI Renda Fixa Referenciado DI Institucional Blue is an open-end Fund incorporated in brazil. The objective of the Fund is to follow the CDI performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives related to its benchmark. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Santander Brasil Asset Management
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2235
18 floor
04543-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3553-2986 or 55-11-3553-