FI Renda Fixa Referenciado D

INSTBLU:BZ
91.51
BRL
0.02
0.02%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
85.46 - 91.48
1年トータルリターン
7.04%
年初来リターン
3.40%
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前日終値
91.48
52週レンジ
85.46 - 91.48
1年トータルリターン
7.16%
年初来リターン
3.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
91.50632
資産総額 (百万 BRL) ( 07/16/2018)
71.379
設定日
01/04/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.67 千 62.87 百万 50.48
885.00 8.35 百万 6.70
756.00 7.13 百万 5.72
754.00 7.11 百万 5.71
326.00 3.31 百万 2.66
3.10 千 3.17 百万 2.55
100.00 1.03 百万 0.83
56.00 573.08 千 0.46
370.00 377.44 千 0.30
企業概要
FI Renda Fixa Referenciado DI Institucional Blue is an open-end Fund incorporated in brazil. The objective of the Fund is to follow the CDI performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives related to its benchmark. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-