FI Renda Fixa Referenciado D

INSTBLU:BZ
90.19
BRL
0.02
0.02%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
83.45 - 90.19
1年トータルリターン
8.07%
年初来リターン
1.91%
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前日終値
90.17
52週レンジ
83.45 - 90.19
1年トータルリターン
8.16%
年初来リターン
1.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
90.19015
資産総額 (百万 BRL) ( 04/19/2018)
123.778
設定日
01/04/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.67 千 61.88 百万 40.00
885.00 8.22 百万 5.31
756.00 7.02 百万 4.54
754.00 7.00 百万 4.52
326.00 3.40 百万 2.20
3.10 千 3.12 百万 2.02
100.00 1.02 百万 0.66
56.00 573.18 千 0.37
370.00 370.29 千 0.24
企業概要
FI Renda Fixa Referenciado DI Institucional Blue is an open-end Fund incorporated in brazil. The objective of the Fund is to follow the CDI performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives related to its benchmark. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-