FI Renda Fixa Referenciado D

INSTBLU:BZ
93.35
BRL
0.02
0.02%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
87.81 - 93.35
1年トータルリターン
6.31%
年初来リターン
5.48%
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前日終値
93.33
52週レンジ
87.81 - 93.35
1年トータルリターン
6.40%
年初来リターン
5.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
93.35342
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
78.115
設定日
01/04/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 19.27 百万 31.52
885.00 8.52 百万 13.94
756.00 7.28 百万 11.91
754.00 7.26 百万 11.88
326.00 3.39 百万 5.54
100.00 1.06 百万 1.73
56.00 587.40 千 0.96
370.00 372.72 千 0.61
24.00 243.64 千 0.40
企業概要
FI RF Referenciado DI Institucional Blue is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-