FI Renda Fixa Referenciado D

INSTBLU:BZ
92.53
BRL
0.02
0.02%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
86.85 - 92.53
1年トータルリターン
6.54%
年初来リターン
4.55%
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前日終値
92.50
52週レンジ
86.85 - 92.53
1年トータルリターン
6.64%
年初来リターン
4.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
92.52794
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2018)
100.347
設定日
01/04/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.67 千 63.52 百万 57.46
885.00 8.43 百万 7.63
756.00 7.20 百万 6.52
754.00 7.18 百万 6.50
326.00 3.35 百万 3.03
100.00 1.05 百万 0.95
56.00 580.06 千 0.52
370.00 379.81 千 0.34
24.00 240.74 千 0.22
企業概要
FI Renda Fixa Referenciado DI Institucional Blue is an open-end Fund incorporated in brazil. The objective of the Fund is to follow the CDI performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives related to its benchmark. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-