Invesco Funds SICAV - Invesc

INSRAEH:LX
9.6033
EUR
0.0070
0.07%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.4711 - 10.1933
1年トータルリターン
-5.64%
年初来リターン
1.24%
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前日終値
9.5963
52週レンジ
9.4711 - 10.1933
1年トータルリターン
-5.66%
年初来リターン
1.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
9.6033
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
25.902
設定日
12/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Kenneth Hill / Rob Waldner
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
2.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.02 百万 1.02 百万 3.85
965.40 965.70 千 3.64
500.00 488.19 千 1.84
395.00 402.32 千 1.52
400.00 366.00 千 1.38
250.00 292.30 千 1.10
250.00 285.45 千 1.08
240.00 280.13 千 1.06
270.00 273.38 千 1.03
220.00 265.20 千 1.00
企業概要
Invesco Strategic Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income and long-term capital growth. The Fund invests in global debt with a multi sector allocation. Debt may include debt issued by governments, corporations and municipals.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com