Invesco Funds SICAV - Invesc

INSRAEH:LX
10.0662
EUR
0.0033
0.03%
更新日時 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.9635 - 10.2010
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
-0.78%
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前日終値
10.0695
52週レンジ
9.9635 - 10.2010
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
-0.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
10.0662
資産総額 (百万 USD) ( 02/23/2018)
26.641
設定日
12/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KENNETH HILL / ROB WALDNER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.00 11.29 百万 45.78
2.01 百万 2.01 百万 8.15
9.00 1.94 百万 7.88
1.00 千 1.01 百万 4.09
767.40 763.50 千 3.10
500.00 493.64 千 2.00
395.00 409.80 千 1.66
250.00 296.77 千 1.20
25.09 千 283.55 千 1.15
250.00 257.18 千 1.04
企業概要
Invesco Strategic Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income and long-term capital growth. The Fund invests in global debt with a multi sector allocation. Debt may include debt issued by governments, corporations and municipals.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com