Investment Solutions Pure Fi

INSPFXI:SJ
116.88
ZAr
0.26
0.22%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
105.75 - 121.61
1年トータルリターン
14.45%
年初来リターン
7.79%
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前日終値
116.62
52週レンジ
105.75 - 121.61
1年トータルリターン
15.49%
年初来リターン
7.79%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
116.88
資産総額 (十億 ZAR) ( 04/19/2018)
2.235
設定日
09/17/2001
直近配当額 ( 04/04/2018)
4.28
直近配当利回り(税込)
7.32%
ファンドマネージャ
GLENN SILVERMAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.14%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
344.77 千 324.34 百万 15.03
155.79 千 146.01 百万 6.77
149.94 百万 144.87 百万 6.71
124.79 千 116.78 百万 5.41
116.00 千 112.76 百万 5.23
150.23 千 109.60 百万 5.08
55.88 百万 64.79 百万 3.00
80.00 千 59.06 百万 2.74
60.52 千 57.43 百万 2.66
57.67 千 56.21 百万 2.60
企業概要
Investment Solutions Pure Fixed Interest Unit Trust is a unit trust incorporated in South Africa. The objective of the Fund is to achieve steady growth of both capital and income. The Fund invests primarily in a selection of gilts, interest-bearing securities, and cash.
住所
Investment Solutions Unit Trusts Ltd
Investment Solutions Office Park
63 Wierda Road, PO Box 786055
Wierda Valley, Sandton, 2146
South Africa
電話番号
27-11-505-6000