Investment Solutions Pure Fi

INSPFXI:SJ
111.01
ZAr
0.49
0.44%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
105.75 - 121.61
1年トータルリターン
7.63%
年初来リターン
2.37%
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前日終値
111.50
52週レンジ
105.75 - 121.61
1年トータルリターン
7.12%
年初来リターン
2.37%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
111.01
資産総額 (十億 ZAR) ( 06/15/2018)
2.127
設定日
09/17/2001
直近配当額 ( 04/04/2018)
4.28
直近配当利回り(税込)
7.71%
ファンドマネージャ
GLENN SILVERMAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.14%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
323.57 千 323.16 百万 14.60
147.20 百万 151.50 百万 6.84
137.43 千 135.58 百万 6.13
124.19 千 123.63 百万 5.59
116.62 千 119.90 百万 5.42
146.97 千 114.24 百万 5.16
54.78 百万 63.80 百万 2.88
49.96 千 59.17 百万 2.67
58.14 千 57.26 百万 2.59
57.23 千 51.09 百万 2.31
企業概要
Investment Solutions Pure Fixed Interest Unit Trust is a unit trust incorporated in South Africa. The objective of the Fund is to achieve steady growth of both capital and income. The Fund invests primarily in a selection of gilts, interest-bearing securities, and cash.
住所
Investment Solutions Unit Trusts Ltd
Investment Solutions Office Park
63 Wierda Road, PO Box 786055
Wierda Valley, Sandton, 2146
South Africa
電話番号
27-11-505-6000