Invesco Funds SICAV - Invesc

INSIAAU:LX
10.5923
USD
0.0028
0.03%
更新日時 14:59 JST 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.2194 - 10.7033
1年トータルリターン
2.98%
年初来リターン
-0.31%
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前日終値
10.5951
52週レンジ
10.2194 - 10.7033
1年トータルリターン
3.09%
年初来リターン
-0.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
10.5923
資産総額 (百万 USD) ( 02/23/2018)
26.641
設定日
12/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KENNETH HILL / ROB WALDNER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.00 11.29 百万 45.78
2.01 百万 2.01 百万 8.15
9.00 1.94 百万 7.88
1.00 千 1.01 百万 4.09
767.40 763.50 千 3.10
500.00 493.64 千 2.00
395.00 409.80 千 1.66
250.00 296.77 千 1.20
25.09 千 283.55 千 1.15
250.00 257.18 千 1.04
企業概要
Invesco Strategic Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income and long-term capital growth. The Fund invests in global debt with a multi sector allocation. Debt may include debt issued by governments, corporations and municipals.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com