インベスコ債券シリーズ-英国ポンド建

INSBAQE:ID
10.4024
EUR
0.0093
0.09%
更新日時 13:59 JST 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.3759 - 10.6957
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
-1.05%
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前日終値
10.4117
52週レンジ
10.3759 - 10.6957
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
-1.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
10.4024
資産総額 (百万 GBP) ( 04/19/2018)
722.370
設定日
02/24/2016
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.069
直近配当利回り(税込)
2.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.31 百万 65.31 百万 9.05
18.30 千 21.56 百万 2.99
10.55 千 19.85 百万 2.75
12.50 千 13.36 百万 1.85
10.21 千 11.77 百万 1.63
9.96 千 11.57 百万 1.60
10.06 千 10.56 百万 1.46
10.00 千 10.07 百万 1.39
8.00 千 9.64 百万 1.34
11.66 千 8.66 百万 1.20
企業概要
インベスコ・債券シリーズ‐英国ポンド建てファンド(INVESCO Bond Series -Sterling Bond Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型ユニット投資信託。中長期的に良好な投資リターンを目指す。ポンド建てで世界各国にて発行された、投資適格債および変動利付社債・国債に主に投資する。
住所
Invesco Global Asset Management Ltd
George's Quay House
43 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-439-8000
Webサイト
www.invesco.com