インベスコ債券シリーズ-英国ポンド建

INSBAQE:ID
10.4646
EUR
0.0156
0.15%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.4490 - 10.6957
1年トータルリターン
2.43%
年初来リターン
-1.12%
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前日終値
10.4490
52週レンジ
10.4490 - 10.6957
1年トータルリターン
2.60%
年初来リターン
-1.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
10.4646
資産総額 (百万 GBP) ( 02/16/2018)
720.499
設定日
02/24/2016
直近配当額 ( 12/01/2017)
0.0753
直近配当利回り(税込)
2.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.25 百万 63.25 百万 9.00
18.30 千 21.72 百万 3.09
10.55 千 20.00 百万 2.85
9.96 千 11.65 百万 1.66
10.20 千 11.14 百万 1.59
10.00 千 10.81 百万 1.54
10.00 千 10.12 百万 1.44
9.97 千 10.10 百万 1.44
8.00 千 9.68 百万 1.38
11.66 千 8.79 百万 1.25
企業概要
インベスコ・債券シリーズ‐英国ポンド建てファンド(INVESCO Bond Series -Sterling Bond Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型ユニット投資信託。中長期的に良好な投資リターンを目指す。ポンド建てで世界各国にて発行された、投資適格債および変動利付社債・国債に主に投資する。
住所
Invesco Global Asset Management Ltd
George's Quay House
43 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-439-8000
Webサイト
www.invesco.com