インベスコ債券シリーズ-英国ポンド建

INSBAQE:ID
10.2987
EUR
0.0020
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.2576 - 10.6957
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-1.35%
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前日終値
10.3007
52週レンジ
10.2576 - 10.6957
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
-1.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
10.2987
資産総額 (百万 GBP) ( 08/20/2018)
736.532
設定日
02/24/2016
直近配当額 ( 06/01/2018)
0.0729
直近配当利回り(税込)
2.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.96 百万 65.96 百万 8.97
20.84 千 23.60 百万 3.21
10.55 千 19.39 百万 2.64
16.50 千 17.23 百万 2.34
10.20 千 11.47 百万 1.56
9.96 千 11.32 百万 1.54
10.00 千 10.37 百万 1.41
10.00 千 10.06 百万 1.37
10.00 千 10.06 百万 1.37
8.00 千 9.48 百万 1.29
企業概要
インベスコ・債券シリーズ‐英国ポンド建てファンド(INVESCO Bond Series -Sterling Bond Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型ユニット投資信託。中長期的に良好な投資リターンを目指す。ポンド建てで世界各国にて発行された、投資適格債および変動利付社債・国債に主に投資する。
住所
Invesco Global Asset Management Ltd
George's Quay House
43 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-439-8000
Webサイト
www.invesco.com