Inversabadell 25 FI

INS25PY:SM
11.8634
EUR
0.0179
0.15%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.7042 - 12.0200
1年トータルリターン
0.73%
年初来リターン
-0.11%
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前日終値
11.8455
52週レンジ
11.7042 - 12.0200
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
11.86336
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
395.969
設定日
07/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.33%
経費率
-
企業概要
InverSabadell 25 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in investment-grade government and corporate fixed-income instruments. Additionally, the Fund invests at most 30% its assets in international equity securities.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555