Inversabadell 25 FI

INS25PL:SM
11.7738
EUR
0.0030
0.03%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.5980 - 11.9088
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
0.08%
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前日終値
11.7767
52週レンジ
11.5980 - 11.9088
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
11.77375
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
397.118
設定日
01/16/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-
企業概要
InverSabadell 25 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in investment-grade government and corporate fixed-income instruments. Additionally, the Fund invests at most 30% its assets in international equity securities.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555