Inversabadell 25 FI

INS25PE:SM
11.8649
EUR
0.0159
0.13%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.6865 - 11.9983
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
0.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.8808
52週レンジ
11.6865 - 11.9983
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
11.86493
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
230.985
設定日
01/16/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
InverSabadell 25 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in investment-grade government and corporate fixed-income instruments. Additionally, the Fund invests at most 30% its assets in international equity securities.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555