InverSabadell 10 Premier FI

INS10PY:SM
11.1888
EUR
0.0071
0.06%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.1570 - 11.3687
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-0.69%
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前日終値
11.1817
52週レンジ
11.1570 - 11.3687
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-0.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
11.18877
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
189.123
設定日
07/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.99 千 10.99 百万 5.46
8.86 千 8.86 百万 4.40
7.84 千 7.84 百万 3.89
7.39 千 7.39 百万 3.67
7.14 千 7.14 百万 3.54
6.81 千 6.81 百万 3.38
5.48 千 5.48 百万 2.72
4.71 千 4.71 百万 2.34
4.37 千 4.37 百万 2.17
4.34 千 4.34 百万 2.15
企業概要
InverSabadell 10 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests a maximum of 30% of its assets in international stocks and the rest in fixed-income securities with a minimum investment grade of BBB- by S&P.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555