InverSabadell 10 Premier FI

INS10PY:SM
11.2393
EUR
0.0095
0.08%
更新日時 2018/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.1570 - 11.3687
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
-0.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.2488
52週レンジ
11.1570 - 11.3687
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
-0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
11.23928
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2018)
206.931
設定日
07/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.24 千 11.24 百万 5.01
11.22 千 11.22 百万 5.00
11.15 千 11.15 百万 4.97
9.96 千 9.96 百万 4.44
9.84 千 9.84 百万 4.38
7.35 千 7.35 百万 3.27
7.32 千 7.32 百万 3.26
6.57 千 6.57 百万 2.93
4.70 千 4.70 百万 2.10
4.51 千 4.51 百万 2.01
企業概要
InverSabadell 10 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests a maximum of 30% of its assets in international stocks and the rest in fixed-income securities with a minimum investment grade of BBB- by S&P.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555