InverSabadell 10 Premier FI

INS10EM:SM
11.3085
EUR
0.0011
0.01%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.2148 - 11.4259
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
-0.11%
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前日終値
11.3073
52週レンジ
11.2148 - 11.4259
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
11.30847
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
194.475
設定日
07/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.35 千 11.35 百万 5.41
11.30 千 11.30 百万 5.39
9.74 千 9.74 百万 4.64
8.80 千 8.80 百万 4.19
7.44 千 7.44 百万 3.54
7.12 千 7.12 百万 3.39
4.74 千 4.74 百万 2.26
4.55 千 4.55 百万 2.17
4.36 千 4.36 百万 2.08
4.15 千 4.15 百万 1.98
企業概要
InverSabadell 10 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests a maximum of 30% of its assets in international stocks and the rest in fixed-income securities with a minimum investment grade of BBB- by S&P.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555