InverSabadell 10 Premier FI

INS10EM:SM
11.0339
EUR
0.0167
0.15%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.0172 - 11.4259
1年トータルリターン
-3.03%
年初来リターン
-2.53%
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前日終値
11.0172
52週レンジ
11.0172 - 11.4259
1年トータルリターン
-3.06%
年初来リターン
-2.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
11.03393
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
181.136
設定日
07/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.73 千 9.73 百万 5.17
7.80 千 7.80 百万 4.14
7.41 千 7.41 百万 3.94
6.66 千 6.66 百万 3.54
6.34 千 6.34 百万 3.37
6.13 千 6.13 百万 3.25
5.01 千 5.01 百万 2.66
4.39 千 4.39 百万 2.33
4.32 千 4.32 百万 2.30
3.83 千 3.83 百万 2.04
企業概要
InverSabadell 10 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests a maximum of 30% of its assets in international stocks and the rest in fixed-income securities with a minimum investment grade of BBB- by S&P.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555