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Invesco Distribution Fund

INPDZRA:LN
256.83
GBp
1.52
0.59%
更新日時 2020/03/30
商品分類
OEIC
52週レンジ
244.62 - 310.14
1年トータルリターン
-8.27%
年初来リターン
-15.24%
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前日終値
258.35
52週レンジ
244.62 - 310.14
1年トータルリターン
-7.28%
年初来リターン
-15.24%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 03/30/2020)
256.83
資産総額 (十億 GBP) ( 03/30/2020)
1.851
設定日
11/12/2012
直近配当額 ( 03/02/2020)
0.9277135
直近配当利回り(税込)
4.33%
ファンドマネージャ
Paul Read / Paul Causer
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.62 百万 42.70 百万 1.88
2.33 百万 42.48 百万 1.87
2.09 百万 42.02 百万 1.85
3.34 百万 37.02 百万 1.63
2.09 百万 36.80 百万 1.62
企業概要
Invesco Distribution Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve a balance of income and capital growth. The Fund invests primarily in UK equity and fixed interest securities.
住所
INVESCO Fixed Int Invest Series
30 Finsbury Square
London
EC2A 1AG
United Kingdom
電話番号
44-207-065-4000
Webサイト
www.invesco.co.uk