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NN Lヨーロピアン・ハイイールド

INPCHFH:LX
243.24
CHF
0.02
0.01%
更新日時 2020/04/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
229.01 - 280.52
1年トータルリターン
-9.63%
年初来リターン
-12.26%
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前日終値
243.26
52週レンジ
229.01 - 280.52
1年トータルリターン
-9.52%
年初来リターン
-12.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 04/03/2020)
243.24
資産総額 (百万 EUR) ( 04/03/2020)
105.500
設定日
08/13/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sjors Haverkamp / Jeroen Heemskerk
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.80 千 6.78 百万 4.86
4.71 千 4.21 百万 3.02
3.20 千 3.67 百万 2.63
3.33 千 3.33 百万 2.39
3.29 千 3.29 百万 2.36
3.20 千 3.20 百万 2.29
3.11 千 3.11 百万 2.23
3.11 千 3.11 百万 2.23
2.68 千 2.68 百万 1.92
2.41 千 2.41 百万 1.73
企業概要
NN Lヨーロピアン・ハイイールド(NN L European High Yield)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。欧州通貨建てのハイイールド債に投資する。
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM