ING Fund SICAV- Private Bank

INPBOSS:LX
49,793.31
EUR
61.90
0.12%
更新日時 2018/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
49,731.41 - 50,840.79
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
-0.14%
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前日終値
49,731.41
52週レンジ
49,731.41 - 50,840.79
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
-0.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
49,793.31
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
548.987
設定日
05/26/2015
直近配当額 ( 09/25/2017)
375.43
直近配当利回り(税込)
1.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-
企業概要
ING Fund SICAV - ING Private Banking Optimal Selection Pure Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to offer investors worldwide exposure to bond and money markets by investing in fixed-income securities and money market instruments via open-ended undertakings for collective investment ("UCIs") and ("UCIT's").
住所
Registered Office:
5, Allee cheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-