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ING Fund SICAV- Private Bank

INPBOBD:LX
479.55
EUR
0.35
0.07%
更新日時 2020/04/01
商品分類
SICAV
52週レンジ
468.36 - 512.64
1年トータルリターン
-1.87%
年初来リターン
-4.22%
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前日終値
479.90
52週レンジ
468.36 - 512.64
1年トータルリターン
-1.85%
年初来リターン
-4.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/01/2020)
479.55
資産総額 (百万 EUR) ( 04/01/2020)
428.096
設定日
11/17/2014
直近配当額 ( 09/24/2019)
3.76
直近配当利回り(税込)
1.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-
企業概要
ING Fund SICAV - ING Private Banking Optimal Selection Pure Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to offer investors worldwide exposure to bond and money markets by investing in fixed-income securities and money market instruments via open-ended undertakings for collective investment ("UCIs") and ("UCIT's").
住所
Registered Office:
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-