ING Fund SICAV- Private Bank

INPBOBD:LX
482.55
EUR
0.29
0.06%
更新日時 2018/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
480.98 - 501.79
1年トータルリターン
-2.37%
年初来リターン
-1.72%
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前日終値
482.84
52週レンジ
480.98 - 501.79
1年トータルリターン
-2.38%
年初来リターン
-1.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
482.55
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2018)
450.668
設定日
11/17/2014
直近配当額 ( 09/25/2018)
3.67
直近配当利回り(税込)
1.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-
企業概要
ING Fund SICAV - ING Private Banking Optimal Selection Pure Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to offer investors worldwide exposure to bond and money markets by investing in fixed-income securities and money market instruments via open-ended undertakings for collective investment ("UCIs") and ("UCIT's").
住所
Registered Office:
5, Allee cheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-