ING Fund SICAV- Private Bank

INPBOBD:LX
488.28
EUR
0.51
0.10%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
487.55 - 503.12
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
-1.30%
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前日終値
487.77
52週レンジ
487.55 - 503.12
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
-1.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
488.28
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
466.582
設定日
11/17/2014
直近配当額 ( 04/17/2018)
3.72
直近配当利回り(税込)
1.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-
企業概要
ING Fund SICAV - ING Private Banking Optimal Selection Pure Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to offer investors worldwide exposure to bond and money markets by investing in fixed-income securities and money market instruments via open-ended undertakings for collective investment ("UCIs") and ("UCIT's").
住所
Registered Office:
5, Allee cheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-