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Macquarie Euro Target Return

INNCDVA:AV
98.18
EUR
0.09
0.09%
更新日時 2020/04/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.14 - 105.28
1年トータルリターン
-4.22%
年初来リターン
-6.20%
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前日終値
98.09
52週レンジ
97.14 - 105.28
1年トータルリターン
-4.23%
年初来リターン
-6.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/03/2020)
98.18
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2018)
100.790
設定日
09/24/2008
直近配当額 ( 01/15/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Igor Kovacic
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.20 千 3.93 百万 3.90
3.10 千 3.21 百万 3.18
3.00 千 3.08 百万 3.06
3.00 千 3.02 百万 3.00
2.70 千 2.75 百万 2.73
2.50 千 2.52 百万 2.50
2.00 千 2.16 百万 2.14
2.10 千 2.13 百万 2.12
2.00 千 2.01 百万 2.00
1.70 千 1.72 百万 1.71
企業概要
Macquarie Euro Target Return Bond Fund is an an open-end investment fund incorporated in Austria. At neutral, fund invests 100% in cash, cash equivalents and short-term corporates of high security. At a long position in bonds, fund can increase its duration by up to 6 years. At a short position, fund takes a short position in the bond market equivalent to maximum 6 years of duration.
住所
LLB (Österreich) AG
Hessgasse 1
1010 Vienna
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0