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Ninety One Namibia Managed F

INMNAMI:SJ
609.87
NAd
更新日時 2020/04/02
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
557.63 - 680.74
1年トータルリターン
-1.49%
年初来リターン
-5.24%
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52週レンジ
557.63 - 680.74
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
-5.24%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 04/02/2020)
609.87
資産総額 (十億 NAD) ( 04/03/2020)
3.097
設定日
-
直近配当額 ( 04/01/2020)
8.17
直近配当利回り(税込)
2.68%
ファンドマネージャ
Lazarus Shigwedha / Chris Freund
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.87 百万 707.26 百万 21.38
2.77 百万 133.77 百万 4.04
2.66 百万 88.97 百万 2.69
35.35 千 80.99 百万 2.45
488.73 千 70.14 百万 2.12
105.23 千 62.86 百万 1.90
230.42 千 60.70 百万 1.83
1.64 百万 58.72 百万 1.77
3.65 百万 55.60 百万 1.68
52.16 千 54.98 百万 1.66
企業概要
Ninety One Namibia Managed Fund unit trust incorporated in Namibia. The aim of the Fund is to provide long-term capital growth. The Fund invests in a mix of equities, gilts, and cash. Up to 65% of its assets may be invested in South Africa, and its equity exposure may not exceed 75%.
住所
Investec Asset Management
36 Hans Strijdom Avenue
Foreshore
Cape Town 8001
South Africa
電話番号
27-21-416-2000