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Invesco Emerging Markets Loc

INMLDZE:LX
8.3546
EUR
0.1106
1.34%
更新日時 2020/04/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.0433 - 10.3096
年初来リターン
-17.37%
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前日終値
8.2440
52週レンジ
8.0433 - 10.3096
年初来リターン
-17.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/07/2020)
8.3546
資産総額 (百万 USD) ( 04/07/2020)
442.427
設定日
09/18/2019
直近配当額 ( 03/02/2020)
0.1433
直近配当利回り(税込)
1.72%
ファンドマネージャ
Wim Vandenhoeck / Hemant Baijal
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.77 百万 8.77 百万 5.82
110.00 百万 7.50 百万 4.97
20.45 百万 7.23 百万 4.80
973.00 千 5.33 百万 3.54
16.50 百万 5.10 百万 3.39
300.00 千 4.99 百万 3.31
16.98 千 4.68 百万 3.10
130.50 千 4.50 百万 2.99
13.60 百万 4.18 百万 2.77
15.40 千 4.14 百万 2.75
企業概要
Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate income, together with long term. The Fund will invest a minimum of 80% of the NAV of the Fund in debt securities of issuers that are economically tied to emerging market countries and are denominated in local currencies.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com