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Investec Funds Series i - Gl

INMGIAN:LN
184.39
GBp
2.75
1.51%
更新日時 2020/03/31
商品分類
OEIC
52週レンジ
169.73 - 224.60
1年トータルリターン
-10.44%
年初来リターン
-16.71%
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前日終値
181.64
52週レンジ
169.73 - 224.60
1年トータルリターン
-11.77%
年初来リターン
-16.71%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/31/2020)
184.39
資産総額 (百万 GBP) ( 03/31/2020)
77.337
設定日
03/03/2008
直近配当額 ( 10/01/2019)
0.012303
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
Philip Saunders / Iain Cunningham
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.10 千 4.62 百万 4.99
7.90 千 4.56 百万 4.93
143.29 千 3.38 百万 3.65
42.60 千 2.02 百万 2.18
2.00 千 2.00 百万 2.16
2.15 千 1.93 百万 2.09
139.70 千 1.92 百万 2.08
2.00 千 1.55 百万 1.67
9.74 千 1.53 百万 1.65
1.31 千 1.31 百万 1.41
企業概要
Investec Funds Series i - Global Multi-Asset Total Return Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve long-term total returns comprised of income and capital growth, primarily through investment in a diversified portfolio of global assets and related derivatives.
住所
Investec Fund Series I
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel