Skip to content

インベステック・ファンド・シリーズi-分散型

INMDIIN:LN
92.96
GBp
0.04
0.04%
更新日時 2020/03/30
商品分類
OEIC
52週レンジ
90.25 - 103.67
1年トータルリターン
-6.29%
年初来リターン
-8.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
93.00
52週レンジ
90.25 - 103.67
1年トータルリターン
-6.34%
年初来リターン
-8.51%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/30/2020)
92.96
資産総額 (十億 GBP) ( 03/30/2020)
1.318
設定日
05/02/2012
直近配当額 ( 03/03/2020)
0.2973
直近配当利回り(税込)
3.84%
ファンドマネージャ
John Stopford / Jason Borbora-Sheen
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.53 千 54.02 百万 3.77
34.95 千 38.81 百万 2.71
47.08 千 26.58 百万 1.85
28.62 千 22.63 百万 1.58
18.92 千 21.39 百万 1.49
18.42 千 19.66 百万 1.37
336.55 百万 19.51 百万 1.36
4.72 百万 19.07 百万 1.33
322.54 百万 18.73 百万 1.31
6.72 百万 18.61 百万 1.30
企業概要
インベステック・ファンド・シリーズi-分散型インカムファンド(Investec Fund Series i - Diversified Income Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資会社。インカムゲインの獲得に加え、長期的なキャピタルゲインの提供を目指す。固定利付商品および株式に投資する。投資は固定利付商品志向で、国際投資と英国内投資が含まれる。
住所
Investec Fund Series I
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel