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Invesco Funds SICAV - Invesc

INMASSA:LX
9.74
EUR
0.09
0.93%
更新日時 13:59 JST 2019/04/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.91 - 10.08
年初来リターン
4.51%
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前日終値
9.65
52週レンジ
8.91 - 10.08
年初来リターン
4.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
9.74
資産総額 (百万 EUR) ( 04/23/2019)
285.392
設定日
07/24/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
554.00 75.56 百万 22.30
802.00 65.42 百万 19.31
381.00 62.34 百万 18.40
615.00 53.91 百万 15.91
39.00 47.04 百万 13.88
30.60 百万 30.36 百万 8.96
27.00 千 27.67 百万 8.17
175.00 22.18 百万 6.54
20.00 千 20.06 百万 5.92
18.60 千 18.72 百万 5.52
企業概要
Invesco Funds SICAV - Invesco Macro Allocation Strategy Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a positive total return over a market cycle with low correlation to global equities. The Fund intends to gain exposure primarily to shares of companies, debt instruments and commodities worldwide.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com