NN Duration Matching Fund XL

INLMXLN:NA
171.85
EUR
1.60
0.94%
更新日時 2018/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
152.35 - 171.85
1年トータルリターン
4.37%
年初来リターン
5.77%
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前日終値
170.25
52週レンジ
152.35 - 171.85
1年トータルリターン
2.76%
年初来リターン
5.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
171.85
資産総額 (十億 EUR) ( 07/30/2014)
1.397
設定日
03/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-
企業概要
NN Duration Matching Fund XL is an open-end fund incorporated in the Netherlands. The fund invests in fixed income securities, focusing on income and/or capital appreciation. It aims to provide capital growth.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31 70 378 18 00
Webサイト
www.nnip.nl