NN Duration Matching Fund XL

INLMXLN:NA
167.26
EUR
0.06
0.04%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
152.35 - 168.46
1年トータルリターン
2.68%
年初来リターン
2.91%
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前日終値
167.20
52週レンジ
152.35 - 168.46
1年トータルリターン
4.36%
年初来リターン
2.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
167.2
資産総額 (十億 EUR) ( 07/30/2014)
1.397
設定日
03/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TJEERD VAN CAPPELLE / IVANA GOSEVAC
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-
企業概要
NN Duration Matching Fund XL is an open-end fund incorporated in the Netherlands. The fund invests in fixed income securities, focusing on income and/or capital appreciation. It aims to provide capital growth.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31(0)70-378 17 81
Webサイト
www.nn.nl