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NN Duration Matching Fund XL

INLMXLN:NA
303.54
EUR
1.24
0.41%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
238.66 - 343.88
1年トータルリターン
18.23%
年初来リターン
25.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
304.78
52週レンジ
238.66 - 343.88
1年トータルリターン
18.99%
年初来リターン
25.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
303.5374
資産総額 (十億 EUR) ( 12/02/2020)
2.869
設定日
03/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Tjeerd Van Cappelle / Ivana Gosevac
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.01 百万 1.01 十億 43.53
304.00 千 326.13 百万 14.05
303.00 千 321.08 百万 13.84
175.00 千 175.05 百万 7.54
140.00 千 174.76 百万 7.53
163.00 千 166.61 百万 7.18
364.69 千 50.59 百万 2.18
50.46 百万 50.28 百万 2.17
企業概要
NN Duration Matching Fund XL is an open-end fund incorporated in the Netherlands. The fund invests in fixed income securities, focusing on income and/or capital appreciation. It aims to provide capital growth.
住所
NN Investment Partners BV
Schenkkade 65 Den Haag
The Netherlands
電話番号
+31 70 378 18 00
Webサイト
www.nnip.nl