NN L Materials

INLMXCH:LX
64,173.46
HUF
73.95
0.12%
更新日時 2018/06/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
53,941.10 - 66,488.77
1年トータルリターン
16.24%
年初来リターン
4.46%
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前日終値
64,247.41
52週レンジ
53,941.10 - 66,488.77
1年トータルリターン
15.95%
年初来リターン
4.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Precious Metal Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
64,173.46
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
84.867
設定日
12/15/2010
直近配当額 ( 12/20/2002)
42
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JEFF MEYS / PAUL VROUWES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.35 千 3.42 百万 4.03
16.25 千 3.39 百万 4.00
46.06 千 3.19 百万 3.76
32.16 千 3.19 百万 3.76
1.17 百万 2.99 百万 3.53
22.56 千 2.59 百万 3.05
30.75 千 2.52 百万 2.97
27.78 千 2.51 百万 2.97
74.60 千 2.27 百万 2.67
18.89 千 2.26 百万 2.67
企業概要
NN L Materials is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equities and equity-related securities of companies active in the materials sector including chemicals, construction materials, containers and packaging, metals and mining as well as paper and forest products.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM