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NN L Euro Long Duration Bond

INLDENE:LX
588.48
EUR
3.70
0.62%
更新日時 2020/12/01
商品分類
SICAV
52週レンジ
521.87 - 593.84
1年トータルリターン
8.07%
年初来リターン
8.87%
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前日終値
592.18
52週レンジ
521.87 - 593.84
1年トータルリターン
7.34%
年初来リターン
8.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/01/2020)
588.48
資産総額 (百万 EUR) ( 12/01/2020)
892.101
設定日
12/24/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sylvain De Ruijter / Hans Van Zwol
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
495.00 86.25 百万 9.40
43.41 千 61.13 百万 6.66
32.30 千 46.65 百万 5.08
18.00 千 21.54 百万 2.35
4.01 千 21.33 百万 2.32
11.17 千 21.21 百万 2.31
15.01 千 19.03 百万 2.07
13.32 千 18.67 百万 2.03
11.40 千 17.23 百万 1.88
11.22 千 16.78 百万 1.83
企業概要
NN L Euro Long Duration Bond is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a high return. The Fund invests its assets mostly in long-term debt and money market securities. The Fund may also invest up to 10 percent of its assets in transferable securities.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM