インベステック・グローバルストラテジーファンド

INLCIXH:LX
18.83
EUR
0.02
0.11%
更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
18.44 - 20.05
年初来リターン
-5.85%
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前日終値
18.85
52週レンジ
18.44 - 20.05
年初来リターン
-5.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
18.83
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2018)
697.225
設定日
12/14/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MATTHEW CLAESON / TOMAS VENEZIAN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.50 千 12.02 百万 1.51
12.00 千 11.83 百万 1.49
11.25 千 11.72 百万 1.48
10.00 千 10.89 百万 1.37
10.50 千 10.80 百万 1.36
10.50 千 10.45 百万 1.32
10.00 千 10.14 百万 1.28
10.00 千 10.00 百万 1.26
9.00 千 9.60 百万 1.21
10.00 千 9.39 百万 1.18
企業概要
インベステック・グローバル・ストラテジー・ファンド-ラテンアメリカ社債(Investec Global Strategy Fund Ltd - Latin American Corporate Debt)は、ルクセンブルク籍の オープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインの確保を目指す。資産の3分の2以上を中南米の社債に投資する。
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-