インベステック・グローバルストラテジーファンド

INLCIXH:LX
18.65
EUR
0.03
0.16%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
18.59 - 20.05
年初来リターン
-6.75%
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前日終値
18.62
52週レンジ
18.59 - 20.05
年初来リターン
-6.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
18.65
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
782.714
設定日
12/14/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MATTHEW CLAESON / TOMAS VENEZIAN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.50 千 14.78 百万 1.44
13.00 千 13.74 百万 1.34
12.00 千 13.41 百万 1.31
12.00 千 12.33 百万 1.20
11.50 千 12.28 百万 1.20
11.00 千 11.86 百万 1.16
11.54 千 11.73 百万 1.15
10.50 千 11.44 百万 1.12
11.00 千 11.42 百万 1.12
10.50 千 11.30 百万 1.10
企業概要
インベステック・グローバル・ストラテジー・ファンド-ラテンアメリカ社債(Investec Global Strategy Fund Ltd - Latin American Corporate Debt)は、ルクセンブルク籍の オープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインの確保を目指す。資産の3分の2以上を中南米の社債に投資する。
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-