インベステック・グローバルストラテジーファンド

INLCIXH:LX
18.63
EUR
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更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
18.44 - 20.05
年初来リターン
-6.85%
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前日終値
18.63
52週レンジ
18.44 - 20.05
年初来リターン
-6.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
18.63
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
659.757
設定日
12/14/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.50 千 12.20 百万 1.75
11.25 千 11.63 百万 1.67
11.50 千 10.35 百万 1.49
10.00 千 9.98 百万 1.44
9.00 千 9.92 百万 1.43
9.50 千 9.72 百万 1.40
9.00 千 9.54 百万 1.37
9.00 千 9.15 百万 1.32
9.00 千 9.15 百万 1.32
9.00 千 8.96 百万 1.29
企業概要
インベステック・グローバル・ストラテジー・ファンド-ラテンアメリカ社債(Investec Global Strategy Fund Ltd - Latin American Corporate Debt)は、ルクセンブルク籍の オープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインの確保を目指す。資産の3分の2以上を中南米の社債に投資する。
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-