NN L Latin America Equity

INLAXCH:LX
41,580.66
HUF
542.95
1.32%
更新日時 2018/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
37,969.64 - 44,242.18
1年トータルリターン
6.69%
年初来リターン
4.60%
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前日終値
41,037.71
52週レンジ
37,969.64 - 44,242.18
1年トータルリターン
5.20%
年初来リターン
4.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
41,580.66
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2018)
120.592
設定日
07/20/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IVO LUITEN / RENAT NADYUKOV
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 百万 6.22 百万 6.64
850.00 千 4.86 百万 5.19
50.00 千 4.82 百万 5.14
756.25 千 4.77 百万 5.10
550.00 千 4.40 百万 4.70
125.00 千 3.43 百万 3.67
975.00 千 3.16 百万 3.37
210.00 千 3.04 百万 3.25
3.75 百万 2.94 百万 3.14
407.50 千 2.84 百万 3.04
企業概要
NN L Latin America Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of shares traded on the stock exchanges of countries in Latin America and the Caribbean.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM