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ナインティワン・グローバル・ストラテジー・ファント

INLAIXU:LX
16.49
USD
0.03
0.18%
更新日時 2020/11/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.13 - 17.47
1年トータルリターン
4.43%
年初来リターン
1.91%
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前日終値
16.46
52週レンジ
13.13 - 17.47
1年トータルリターン
4.43%
年初来リターン
1.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
16.49
資産総額 (百万 USD) ( 11/25/2020)
474.041
設定日
11/30/2012
直近配当額 ( 11/02/2020)
0.077
直近配当利回り(税込)
5.60%
ファンドマネージャ
Tomas Venezian / Nicolas Garcia-Huidobro
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.77 百万 2.11
10.50 千 10.41 百万 2.04
10.00 千 10.05 百万 1.97
9.68 千 9.96 百万 1.95
10.00 千 9.92 百万 1.94
9.00 千 9.67 百万 1.89
10.00 千 9.57 百万 1.87
9.00 千 9.03 百万 1.77
9.00 千 8.50 百万 1.66
7.00 千 8.09 百万 1.58
企業概要
ナインティワン・グローバル・ストラテジー・ファンド-中南米社債ファンド(Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインの確保を目指す。資産の3分の2以上を中南米の社債に投資する。
住所
Ninety One Luxembourg SA
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ninetyone.com