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Ninety One Global Strategy F

INLAEAA:LX
16.67
USD
0.01
0.06%
更新日時 2020/11/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.19 - 22.94
1年トータルリターン
-17.80%
年初来リターン
-25.81%
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前日終値
16.68
52週レンジ
10.19 - 22.94
1年トータルリターン
-17.14%
年初来リターン
-25.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
16.67
資産総額 (十億 USD) ( 11/27/2020)
1.199
設定日
04/30/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rafael Mendoza Grendi
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.77 百万 116.97 百万 9.70
23.70 百万 102.14 百万 8.47
15.29 百万 100.18 百万 8.31
28.76 百万 75.03 百万 6.22
45.67 百万 72.93 百万 6.05
5.18 百万 60.39 百万 5.01
7.90 百万 60.10 百万 4.98
4.77 百万 58.11 百万 4.82
10.56 百万 54.54 百万 4.52
66.76 百万 52.67 百万 4.37
企業概要
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in equities or equity-related securities of companies incorporated in Latin America.
住所
Ninety One Luxembourg SA
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ninetyone.com