インベステック・グローバルストラテジーファンド

INLACDJ:LX
20.17
USD
0.01
0.05%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.93 - 20.18
年初来リターン
0.25%
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前日終値
20.16
52週レンジ
19.93 - 20.18
年初来リターン
0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
20.17
資産総額 (十億 USD) ( 01/15/2018)
1.118
設定日
10/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MATTHEW CLAESON / TOMAS VENEZIAN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 15.09 百万 1.32
13.50 千 14.27 百万 1.25
14.00 千 14.07 百万 1.23
13.00 千 13.42 百万 1.18
12.00 千 13.42 百万 1.18
11.00 千 12.85 百万 1.13
11.50 千 12.63 百万 1.11
11.54 千 11.98 百万 1.05
11.00 千 11.74 百万 1.03
10.50 千 11.65 百万 1.02
企業概要
インベステック・グローバル・ストラテジー・ファンド-ラテンアメリカ社債(Investec Global Strategy Fund Ltd - Latin American Corporate Debt)は、ルクセンブルク籍の オープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインの確保を目指す。資産の3分の2以上を中南米の社債に投資する。
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-