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ナインティワン・グローバル・ストラテジー・ファント

INLACCA:LX
25.15
USD
0.04
0.16%
更新日時 2020/12/02
商品分類
SICAV
52週レンジ
19.22 - 25.48
1年トータルリターン
3.75%
年初来リターン
1.33%
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前日終値
25.11
52週レンジ
19.22 - 25.48
1年トータルリターン
3.50%
年初来リターン
1.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
25.15
資産総額 (百万 USD) ( 12/02/2020)
480.435
設定日
03/27/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Tomas Venezian / Nicolas Garcia-Huidobro
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.88 百万 2.13
10.00 千 10.73 百万 2.10
10.00 千 10.48 百万 2.05
10.00 千 10.32 百万 2.02
9.68 千 10.26 百万 2.01
10.00 千 10.22 百万 2.00
8.50 千 9.53 百万 1.87
8.50 千 9.31 百万 1.82
9.00 千 9.06 百万 1.78
9.00 千 8.69 百万 1.70
企業概要
ナインティワン・グローバル・ストラテジー・ファンド-中南米社債ファンド(Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインの確保を目指す。資産の3分の2以上を中南米の社債に投資する。
住所
Ninety One Luxembourg SA
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ninetyone.com