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Ninety One Global Strategy -

INLAAAU:LX
24.18
USD
0.06
0.25%
更新日時 2020/12/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
19.24 - 24.12
1年トータルリターン
8.67%
年初来リターン
7.32%
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前日終値
24.12
52週レンジ
19.24 - 24.12
1年トータルリターン
8.21%
年初来リターン
7.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
24.18
資産総額 (百万 USD) ( 12/02/2020)
191.338
設定日
06/09/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Tomas Venezian / Nicolas Garcia-Huidobro
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 5.17 百万 2.57
4.50 千 4.80 百万 2.38
4.25 千 4.64 百万 2.30
4.00 千 4.61 百万 2.29
3.00 千 4.47 百万 2.22
4.00 千 4.44 百万 2.20
4.00 千 4.43 百万 2.20
4.00 千 4.30 百万 2.13
4.00 千 4.18 百万 2.07
3.58 千 3.90 百万 1.94
企業概要
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Investment Grade Corporate Debt Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a high level of income, with the opportunity for capital gain. The Fund invests in debt securities issued by Latin American Borrowers.
住所
Ninety One Luxembourg SA
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ninetyone.com