インベステック・ファンド・シリーズi - 英国

INKALPK:LN
96.43
GBp
0.64
0.66%
更新日時 2018/10/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
93.27 - 107.59
1年トータルリターン
-3.17%
年初来リターン
-3.79%
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前日終値
97.07
52週レンジ
93.27 - 107.59
1年トータルリターン
-3.04%
年初来リターン
-3.79%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
96.43
資産総額 (十億 GBP) ( 10/19/2018)
1.988
設定日
10/16/2017
直近配当額 ( 10/01/2018)
2.3256
直近配当利回り(税込)
2.41%
ファンドマネージャ
SIMON BRAZIER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.10 百万 103.79 百万 4.82
17.12 百万 93.72 百万 4.35
3.48 百万 88.42 百万 4.10
11.95 百万 79.94 百万 3.71
31.57 百万 70.38 百万 3.27
521.55 千 58.94 百万 2.74
1.54 百万 57.16 百万 2.65
733.63 千 48.12 百万 2.23
4.75 百万 47.75 百万 2.22
78.41 百万 46.49 百万 2.16
企業概要
インベステック・ファンド・シリーズi - 英国アルファ・ファンド(Investec Fund Series i - UK Alpha Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資会社。長期的なキャピタルゲインを目指す。英国企業株式からなる集中型ポートフォリオを対象とし、トータルリターンが平均を上回ると見込まれる株式に投資する。
住所
Investec Fund Series I
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel