Skip to content

ナインティ・ワン・ファンズ・シリーズi - 英国

INKAJNA:LN
147.45
GBp
0.26
0.18%
更新日時 14:59 JST 2021/10/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
118.26 - 152.41
1年トータルリターン
18.03%
年初来リターン
6.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
147.19
52週レンジ
118.26 - 152.41
1年トータルリターン
17.73%
年初来リターン
6.12%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/19/2021)
147.45
資産総額 (十億 GBP) ( 10/19/2021)
1.674
設定日
02/27/2014
直近配当額 ( 10/01/2021)
2.957
直近配当利回り(税込)
2.01%
ファンドマネージャ
Simon Brazier
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.28 百万 76.10 百万 4.26
21.70 百万 64.45 百万 3.60
4.35 百万 63.60 百万 3.56
982.10 千 54.40 百万 3.04
3.71 百万 53.14 百万 2.97
115.16 百万 50.41 百万 2.82
2.27 百万 49.52 百万 2.77
28.53 百万 48.44 百万 2.71
610.90 千 48.32 百万 2.70
1.19 百万 48.24 百万 2.70
企業概要
ナインティ・ワン・ファンズ・シリーズI-英国アルファ・ファンド(Ninety One Funds Series I - UK Alpha Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託。5年以上にわたるキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の3分の2以上を英国企業の株式を中心に投資。その他の譲渡可能証券、マネーマーケット商品、現金および現金同等物、預金、株式に投資する場合もある。
住所
Ninety One Funds Series I
55 Gresham Street
London
EC2V 7EL
United Kingdom
電話番号
+44 20 3938 2000
Webサイト
www.ninetyone.com