インベステック・ファンド・シリーズi - 英国

INKAJNA:LN
135.42
GBp
0.05
0.04%
更新日時 2018/09/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
123.19 - 141.98
1年トータルリターン
6.43%
年初来リターン
2.23%
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前日終値
135.37
52週レンジ
123.19 - 141.98
1年トータルリターン
7.02%
年初来リターン
2.23%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
135.42
資産総額 (十億 GBP) ( 09/17/2018)
2.071
設定日
02/27/2014
直近配当額 ( 10/01/2017)
3.0918
直近配当利回り(税込)
2.28%
ファンドマネージャ
SIMON BRAZIER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.10 百万 109.60 百万 5.01
17.12 百万 98.18 百万 4.49
3.48 百万 92.98 百万 4.25
11.95 百万 87.30 百万 3.99
31.57 百万 68.17 百万 3.12
1.54 百万 64.52 百万 2.95
521.55 千 54.37 百万 2.49
733.63 千 49.86 百万 2.28
78.41 百万 48.91 百万 2.24
1.14 百万 47.90 百万 2.19
企業概要
インベステック・ファンド・シリーズi - 英国アルファ・ファンド(Investec Fund Series i - UK Alpha Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資会社。長期的なキャピタルゲインを目指す。英国企業株式からなる集中型ポートフォリオを対象とし、トータルリターンが平均を上回ると見込まれる株式に投資する。
住所
Investec Fund Series I
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel