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INKA - INKA FS Invest

INKAINV:GR
173.07
EUR
0.39
0.22%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.89 - 177.36
1年トータルリターン
3.73%
年初来リターン
2.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
173.46
52週レンジ
129.89 - 177.36
1年トータルリターン
4.20%
年初来リターン
2.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
173.07
資産総額 (百万 EUR) ( 11/26/2020)
547.572
設定日
04/27/1995
直近配当額 ( 01/02/2018)
2.3868717
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
7.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 52.18 百万 10.42
1.00 百万 27.24 百万 5.44
500.00 千 25.95 百万 5.18
960.00 千 23.09 百万 4.61
436.00 千 23.03 百万 4.60
188.00 千 22.84 百万 4.56
190.00 千 16.58 百万 3.31
15.00 千 15.74 百万 3.14
300.00 千 15.30 百万 3.06
410.00 千 14.60 百万 2.91
企業概要
INKA FS-Invest is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital growth. The Fund primarily invests in domestic and international fixed interest securities. The Fund also invests in stocks.
住所
INKA-Internationale KAGmbH
Yorckstrasse 21
40476 Duesseldorf
Germany
電話番号
49-211-910-2581
Webサイト
www.inka-kag.de