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Invesco Japanese Equity Valu

INJZEHA:LX
9.56
EUR
0.07
0.74%
更新日時 2020/11/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.14 - 9.56
1年トータルリターン
5.75%
年初来リターン
4.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.49
52週レンジ
6.14 - 9.56
1年トータルリターン
4.82%
年初来リターン
4.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
9.56
資産総額 (十億 JPY) ( 11/27/2020)
9.446
設定日
11/22/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Daiji Ozawa
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.90 千 414.19 百万 5.06
84.00 千 285.73 百万 3.49
102.90 千 280.15 百万 3.42
28.90 千 272.82 百万 3.33
70.90 千 262.83 百万 3.21
164.30 千 253.84 百万 3.10
48.00 千 251.28 百万 3.07
109.10 千 240.07 百万 2.93
69.60 千 238.55 百万 2.91
61.80 千 227.33 百万 2.78
企業概要
Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund seeks long-term capital appreciation, measured in yen, through investment in the securities of companies listed on the exchanges and over-the-counter markets in Japan. The Fund will primarily invest in equity securities of Japanese companies.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com