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Invesco Japanese Equity Divi

INJZAEH:LX
12.31
EUR
0.03
0.24%
更新日時 2020/12/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.23 - 12.49
1年トータルリターン
1.30%
年初来リターン
0.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.34
52週レンジ
8.23 - 12.49
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
0.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
12.31
資産総額 (十億 JPY) ( 12/03/2020)
2.241
設定日
12/07/2016
直近配当額 ( 03/02/2020)
0.0667
直近配当利回り(税込)
0.54%
ファンドマネージャ
Fumichika Tanemoto
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.30 千 82.66 百万 3.86
4.20 千 79.17 百万 3.70
21.70 千 77.96 百万 3.64
26.10 千 76.26 百万 3.56
7.90 千 74.41 百万 3.48
10.90 千 68.78 百万 3.21
5.20 千 65.47 百万 3.06
24.30 千 65.43 百万 3.06
16.80 千 62.28 百万 2.91
57.30 千 53.69 百万 2.51
企業概要
Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long term capital growth together with a sustained level of income, measured in Yen. The Fund invests primarily in equities of companies domiciled, listed or carrying out business activities in Japan.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com