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NN L Japan Equity

INJYCUH:LX
238.54
USD
0.47
0.20%
更新日時 2020/11/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
163.57 - 256.53
1年トータルリターン
-4.16%
年初来リターン
-5.50%
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前日終値
238.07
52週レンジ
163.57 - 256.53
1年トータルリターン
-3.30%
年初来リターン
-5.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
238.54
資産総額 (十億 JPY) ( 11/25/2020)
22.313
設定日
05/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yoshihiro Miyazaki / Kentaro Takayanag
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
417.90 千 663.88 百万 3.41
209.70 千 656.45 百万 3.37
248.10 千 636.42 百万 3.27
97.30 千 527.10 百万 2.71
59.10 千 493.28 百万 2.53
89.90 千 463.82 百万 2.38
41.70 千 445.65 百万 2.29
309.80 千 437.23 百万 2.25
65.40 千 417.41 百万 2.14
360.50 千 398.19 百万 2.05
企業概要
NN L Japan Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of shares traded on the official stock exchanges of Japan.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM