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Invesco Japanese Equity Divi

INJPZGA:LX
11.35
GBP
0.21
1.82%
更新日時 14:59 JST 2020/11/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.12 - 11.56
1年トータルリターン
3.75%
年初来リターン
4.13%
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前日終値
11.56
52週レンジ
8.12 - 11.56
1年トータルリターン
3.75%
年初来リターン
4.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
11.35
資産総額 (十億 JPY) ( 11/30/2020)
2.221
設定日
05/22/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Fumichika Tanemoto
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.30 千 82.66 百万 3.86
4.20 千 79.17 百万 3.70
21.70 千 77.96 百万 3.64
26.10 千 76.26 百万 3.56
7.90 千 74.41 百万 3.48
10.90 千 68.78 百万 3.21
5.20 千 65.47 百万 3.06
24.30 千 65.43 百万 3.06
16.80 千 62.28 百万 2.91
57.30 千 53.69 百万 2.51
企業概要
Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long term capital growth together with a sustained level of income, measured in Yen. The Fund invests primarily in equities of companies domiciled, listed or carrying out business activities in Japan.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com