Invesco Funds SICAV - Invesc

INJEZEH:LX
9.06
EUR
0.21
2.27%
更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.79 - 10.17
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前日終値
9.27
52週レンジ
8.79 - 10.17
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
9.06
資産総額 (十億 JPY) ( 11/12/2018)
3.908
設定日
06/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.70 千 20.29 百万 2.80
3.90 千 17.83 百万 2.46
2.40 千 17.57 百万 2.43
1.90 千 17.43 百万 2.41
8.90 千 16.96 百万 2.34
2.40 千 16.36 百万 2.26
1.60 千 15.79 百万 2.18
2.20 千 15.64 百万 2.16
400.00 15.60 百万 2.15
7.90 千 15.00 百万 2.07
企業概要
Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long term capital growth together with a sustained level of income, measured in Yen. The Fund invests primarily in equities of companies domiciled, listed or carrying out business activities in Japan.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com