Invesco Funds SICAV - Invesc

INJEZEH:LX
8.54
EUR
0.09
1.07%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.07 - 10.17
年初来リターン
4.02%
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前日終値
8.45
52週レンジ
8.07 - 10.17
年初来リターン
4.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
8.54
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2019)
3.470
設定日
06/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.70 千 20.94 百万 2.93
1.90 千 19.85 百万 2.77
7.30 千 18.79 百万 2.63
4.50 千 17.62 百万 2.46
3.90 千 16.81 百万 2.35
1.60 千 16.68 百万 2.33
2.40 千 16.63 百万 2.32
2.40 千 16.49 百万 2.30
8.60 千 15.42 百万 2.15
800.00 15.36 百万 2.15
企業概要
Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long term capital growth together with a sustained level of income, measured in Yen. The Fund invests primarily in equities of companies domiciled, listed or carrying out business activities in Japan.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com