Invesco Funds SICAV - Invesc

INJEZEH:LX
9.88
EUR
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0.10%
更新日時 13:59 JST 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.31 - 10.00
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前日終値
9.89
52週レンジ
9.31 - 10.00
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
9.88
資産総額 (十億 JPY) ( 09/19/2018)
4.384
設定日
06/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FUMICHIKA TANEMOTO
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.70 千 20.95 百万 2.96
1.60 千 18.21 百万 2.57
2.40 千 17.88 百万 2.52
1.90 千 17.00 百万 2.40
3.10 千 15.98 百万 2.26
2.40 千 15.32 百万 2.16
4.40 千 15.31 百万 2.16
3.90 千 15.07 百万 2.13
400.00 14.68 百万 2.07
3.00 千 14.36 百万 2.03
企業概要
Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long term capital growth together with a sustained level of income, measured in Yen. The Fund invests primarily in equities of companies domiciled, listed or carrying out business activities in Japan.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com