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Invesco UK Enhanced Index Fu

INIUKEA:LN
571.60
GBp
1.37
0.24%
更新日時 2020/02/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
512.78 - 584.19
1年トータルリターン
10.00%
年初来リターン
-0.22%
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前日終値
570.23
52週レンジ
512.78 - 584.19
1年トータルリターン
9.97%
年初来リターン
-0.22%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
571.6
資産総額 (百万 GBP) ( 02/20/2020)
650.538
設定日
09/24/2003
直近配当額 ( 10/01/2019)
13.3564304
直近配当利回り(税込)
4.67%
ファンドマネージャ
Michael Fraikin
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 百万 30.87 百万 5.48
4.45 百万 27.84 百万 4.94
1.50 百万 26.10 百万 4.63
4.44 百万 22.87 百万 4.06
570.69 千 18.95 百万 3.36
255.25 千 18.55 百万 3.29
594.91 千 17.71 百万 3.14
416.10 千 17.57 百万 3.12
993.76 千 17.25 百万 3.06
663.59 千 15.82 百万 2.81
企業概要
Invesco UK Enhanced Index Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve long-term capital growth. It invests primarily through a portfolio of investments in UK companies.
住所
INVESCO UK Invest Series
30 Finsbury Square
London
EC2A 1AG
United Kingdom
電話番号
44-207-065-4000 Tel
Webサイト
www.invesco.co.uk