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ING Direct - Inflazione Piu

INIPAPC:LX
62.06
EUR
0.20
0.32%
更新日時 2021/06/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
57.79 - 62.06
1年トータルリターン
7.94%
年初来リターン
1.82%
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前日終値
61.86
52週レンジ
57.79 - 62.06
1年トータルリターン
8.07%
年初来リターン
1.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 06/11/2021)
62.06
資産総額 (百万 EUR) ( 06/11/2021)
32.638
設定日
11/03/2009
直近配当額 ( 06/24/2020)
0.3
直近配当利回り(税込)
0.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.89%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.85 千 2.57 百万 5.43
1.77 千 2.14 百万 4.52
1.58 千 2.09 百万 4.40
1.59 千 2.05 百万 4.32
1.85 千 2.04 百万 4.30
1.06 千 2.00 百万 4.22
942.63 1.90 百万 4.00
1.64 千 1.87 百万 3.95
1.53 千 1.81 百万 3.82
1.13 千 1.76 百万 3.71
企業概要
ING Direct - Inflazione Piu Arancio is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the Barclays Capital Eurozone All CPI Inflation Linked Bond Index. The Fund invests primarily in the investment grade government securities of the benchmark index.
住所
ING Direct N.V. Milan Branch
Via Arbe, 49
20125 Milan
Italy
電話番号
39-02 5522 6913
Webサイト
www.nnip.com